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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 2 120.00 | 1 355.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 768.00 | 196 893.00 | 78 874.00 | 275 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 512.00 | | 933 512.00 | 933 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 130.00 | 202 128.00 | 1 014 002.00 | 1 216 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
BZ Autres créances | 1 440 603.00 | | 1 440 603.00 | 1 440 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | 1 148 338.00 | 14 851 661.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 685 425.00 | 1 148 338.00 | 16 537 087.00 | 17 685 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 901 556.00 | 1 350 466.00 | 17 551 089.00 | 18 901 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 10 706 803.00 | 6 001 683.00 | | 10 706 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751 995.00 | 4 705 119.00 | | -1 751 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 464 807.00 | 15 216 803.00 | | 13 464 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 025.00 | 582 025.00 | | 1 082 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 025.00 | 582 025.00 | | 1 082 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 177.00 | | | 2 656 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 805.00 | 1 792 152.00 | | 305 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 6 913.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 171 683.00 | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 004 256.00 | 1 971 279.00 | | 3 004 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 551 089.00 | 17 770 108.00 | | 17 551 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 971 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 833 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 093 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 093 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 621.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 548 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 1 549 325.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | 4 544 244.00 | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 088.00 | 6 572 262.00 | | 29 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 084.00 | 1 867 142.00 | | 1 781 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751 995.00 | 4 705 119.00 | | -1 751 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 161.00 | | 933 612.00 | 285 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 1 216 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 279 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 888.00 | | | 281 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 933 612.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 795.00 | 26 976.00 | 2 643.00 | 177 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 682.00 | 26 976.00 | 2 643.00 | 174 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 025.00 | 500 000.00 | | 582 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 148 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 582 025.00 | 1 648 338.00 | | 582 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 148 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 512.00 | | 933 512.00 | 933 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 172 567.00 | 34 800.00 | 137 767.00 | 172 567.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 177.00 | 2 656 177.00 | | 2 656 177.00 |
VI Groupe et associés | 305 805.00 | 305 805.00 | | 305 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 743.00 | 1 433 743.00 | | 1 433 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 549.00 | 1 476 109.00 | 1 071 439.00 | 2 547 549.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 256.00 | 3 004 256.00 | | 3 004 256.00 |