| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 2 741.00 | 735.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 279.00 | 169 076.00 | 15 203.00 | 184 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 476.00 | | 2 733 476.00 | 2 733 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 605.00 | 174 930.00 | 2 749 674.00 | 2 924 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
BZ Autres créances | 1 100 207.00 | | 1 100 207.00 | 1 100 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 055 000.00 | | 15 055 000.00 | 15 055 000.00 |
CF Disponibilités | 1 087 522.00 | | 1 087 522.00 | 1 087 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 475 296.00 | | 17 475 296.00 | 17 475 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 399 901.00 | 174 930.00 | 20 224 970.00 | 20 399 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 8 954 807.00 | 10 706 803.00 | | 8 954 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 267.00 | -1 751 995.00 | | 983 267.00 |
DL TOTAL (I) | 14 448 074.00 | 13 464 807.00 | | 14 448 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 026.00 | 1 082 025.00 | | 1 082 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 026.00 | 1 082 025.00 | | 1 082 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263 449.00 | 2 656 177.00 | | 4 263 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 462.00 | 305 805.00 | | 311 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 14 016.00 | | 12 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 476.00 | 28 257.00 | | 107 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 871.00 | 3 004 256.00 | | 4 694 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 224 970.00 | 17 551 089.00 | | 20 224 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 871.00 | | | 4 694 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263 449.00 | | | 4 263 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 463.00 | 3 513.00 | | 60 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -3 513.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 343.00 | 29 088.00 | | 1 236 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 077.00 | 1 781 084.00 | | 253 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 267.00 | -1 751 995.00 | | 983 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 131.00 | | 1 811 923.00 | 1 216 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 449.00 | 2 924 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 449.00 | 187 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 245.00 | | 11 960.00 | 279 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 773.00 | | 1 799 963.00 | 933 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 128.00 | 15 791.00 | 42 989.00 | 202 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 015.00 | 15 791.00 | 42 989.00 | 199 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 148 338.00 | | 1 148 338.00 | 1 148 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 338.00 | | 1 148 338.00 | 1 148 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 364.00 | | 1 148 338.00 | 2 230 364.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 148 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 733 476.00 | | 2 733 476.00 | 2 733 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263 449.00 | 4 263 449.00 | | 4 263 449.00 |
VI Groupe et associés | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 441.00 | 1 097 441.00 | | 1 097 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 410.00 | 1 332 775.00 | 2 733 636.00 | 4 066 410.00 |
VW T.V.A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 871.00 | 4 694 871.00 | | 4 694 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
ST Autres comptes | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |