| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 181.00 | 910.00 | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 157 770.00 | | 6 157 770.00 | 6 157 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 322.00 | 181.00 | 6 159 141.00 | 6 159 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
BZ Autres créances | 1 033 538.00 | | 1 033 538.00 | 1 033 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 955 000.00 | 40 928.00 | 15 914 072.00 | 15 955 000.00 |
CF Disponibilités | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 281 353.00 | 40 928.00 | 17 240 425.00 | 17 281 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 440 675.00 | 41 109.00 | 23 399 565.00 | 23 440 675.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 9 738 074.00 | | | 9 738 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 001.00 | | | -70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 14 178 073.00 | | | 14 178 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744 976.00 | | | 7 744 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 162.00 | | | 360 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 467.00 | | | 8 139 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 399 565.00 | | | 23 399 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 139 467.00 | | | 8 139 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 744 976.00 | | | 7 744 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 001.00 | | | -70 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 605.00 | | 3 546 549.00 | 2 924 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 963.00 | 6 158 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 832.00 | 6 159 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 755.00 | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 755.00 | | 1 091.00 | 187 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 736.00 | | 3 545 458.00 | 2 733 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 930.00 | 16 120.00 | 190 869.00 | 174 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 817.00 | 16 120.00 | 187 755.00 | 171 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 026.00 | 40 928.00 | | 1 082 026.00 |