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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 817.00 | 1 244.00 | 2 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 688 346.00 | | 5 688 346.00 | 5 688 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 868.00 | 817.00 | 5 690 051.00 | 5 690 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
BZ Autres créances | 1 003 771.00 | | 1 003 771.00 | 1 003 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 906 000.00 | 74 376.00 | 15 831 624.00 | 15 906 000.00 |
CF Disponibilités | 2 446 069.00 | | 2 446 069.00 | 2 446 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 528 503.00 | 74 376.00 | 19 454 127.00 | 19 528 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 219 371.00 | 75 193.00 | 25 144 178.00 | 25 219 371.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 9 468 073.00 | | | 9 468 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 809.00 | | | -261 809.00 |
DL TOTAL (I) | 13 716 263.00 | | | 13 716 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 758 724.00 | | | 9 758 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 291.00 | | | 275 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 889.00 | | | 10 345 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 144 178.00 | | | 25 144 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 874 309.00 | | | 9 874 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252 088.00 | | | 9 252 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 836.00 | | | 360 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 809.00 | | | -261 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 322.00 | | 1 550 938.00 | 6 159 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 392.00 | 5 688 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 392.00 | 5 690 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | 970.00 | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158 230.00 | | 1 549 968.00 | 6 158 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 636.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 636.00 | | 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 928.00 | 33 447.00 | | 40 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 928.00 | 33 447.00 | | 40 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 954.00 | 33 447.00 | | 1 122 954.00 |
UG ‐ Financières | | 33 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 232.00 | 246 232.00 | | 246 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 688 346.00 | | 5 688 346.00 | 5 688 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 172 567.00 | 172 567.00 | | 172 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758 724.00 | 9 287 144.00 | 471 580.00 | 9 758 724.00 |
VI Groupe et associés | 300 054.00 | 300 054.00 | | 300 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 580.00 | | | 471 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 941.00 | 1 176 434.00 | 5 688 506.00 | 6 864 941.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 889.00 | 9 874 309.00 | 471 580.00 | 10 345 889.00 |