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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 1 500.00 | 1 975.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 412.00 | 173 181.00 | 105 230.00 | 278 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 161.00 | 177 795.00 | 107 366.00 | 285 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
BZ Autres créances | 1 435 048.00 | | 1 435 048.00 | 1 435 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 662 742.00 | | 17 662 742.00 | 17 662 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 947 904.00 | 177 795.00 | 17 770 108.00 | 17 947 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 7 678.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 6 001 683.00 | | | 6 001 683.00 |
DH Report à nouveau | | -1 866 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705 119.00 | 8 270 668.00 | | 4 705 119.00 |
DL TOTAL (I) | 15 216 803.00 | 10 511 683.00 | | 15 216 803.00 |
DP Provisions pour risques | 582 025.00 | 582 025.00 | | 582 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 025.00 | 582 025.00 | | 582 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 152.00 | 1 790 903.00 | | 1 792 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 12 957.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 683.00 | 79 709.00 | | 171 683.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 290.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 279.00 | 1 889 461.00 | | 1 971 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 770 108.00 | 12 983 170.00 | | 17 770 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 279.00 | 98 557.00 | | 1 971 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 361.00 | | 105 004.00 | 1 793 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548 703.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 203.00 | 285 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 281 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 384.00 | | 105 004.00 | 241 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 863.00 | | | 1 548 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 836.00 | 34 458.00 | 64 500.00 | 207 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 1 037.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 761.00 | 33 420.00 | 64 500.00 | 205 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 152.00 | 1 792 152.00 | | 1 792 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 702.00 | | | 1 432 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 609.00 | 1 573 449.00 | 160.00 | 1 573 609.00 |
VW T.V.A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 279.00 | 1 971 279.00 | | 1 971 279.00 |