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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 914.00 | 56 592.00 | 13 322.00 | 69 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 665.00 | 56 592.00 | 73 073.00 | 129 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 406.00 | 100 790.00 | 1 091 616.00 | 1 192 406.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 657.00 | 100 790.00 | 1 256 867.00 | 1 357 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 322.00 | 157 382.00 | 1 329 940.00 | 1 487 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 852.00 | | | -75 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 414.00 | | | -117 414.00 |
DL TOTAL (I) | 331 734.00 | | | 331 734.00 |
DP Provisions pour risques | 199 894.00 | | | 199 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 750.00 | | | 392 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 687.00 | | | 385 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 343.00 | | | 197 343.00 |
EA Autres dettes | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 456.00 | | | 605 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 940.00 | | | 1 329 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571 161.00 | 496 707.00 | 7 067 869.00 | 6 571 161.00 |
FG Production vendue services | 60 121.00 | 5 698.00 | 65 819.00 | 60 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 283.00 | 502 405.00 | 7 133 688.00 | 6 631 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 181.00 | |
GE Autres charges | | | 135 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 593.00 | | | 7 161 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 007.00 | | | 7 279 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 414.00 | | | -117 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 569.00 | 184 181.00 | | 208 569.00 |
6T Sur comptes clients | 99 503.00 | 19 151.00 | 17 864.00 | 99 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 503.00 | 19 151.00 | 17 864.00 | 99 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 072.00 | 203 332.00 | 17 864.00 | 308 072.00 |