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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 430.00 | 46 296.00 | 42 133.00 | 88 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 717.00 | 51 296.00 | 98 421.00 | 149 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 927.00 | 8 418.00 | 1 170 509.00 | 1 178 927.00 |
BZ Autres créances | 641 764.00 | | 641 764.00 | 641 764.00 |
CF Disponibilités | 226 666.00 | | 226 666.00 | 226 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 824.00 | 8 418.00 | 2 043 406.00 | 2 051 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 542.00 | 59 714.00 | 2 141 827.00 | 2 201 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 1 717.00 | | 5 259.00 |
DH Report à nouveau | 99 914.00 | 32 616.00 | | 99 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 701.00 | 70 840.00 | | 356 701.00 |
DL TOTAL (I) | 986 875.00 | 630 173.00 | | 986 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 575.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 206 594.00 | 201 831.00 | | 206 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 594.00 | 291 407.00 | | 206 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | 17 672.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 387.00 | 496 570.00 | | 668 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 046.00 | 208 731.00 | | 244 046.00 |
EA Autres dettes | 33 931.00 | 29 444.00 | | 33 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 357.00 | 752 419.00 | | 948 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 827.00 | 1 673 999.00 | | 2 141 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 365.00 | 734 746.00 | | 946 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462 603.00 | 706 669.00 | 8 169 272.00 | 7 462 603.00 |
FG Production vendue services | 389 554.00 | 26 368.00 | 415 922.00 | 389 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 157.00 | 733 037.00 | 8 585 195.00 | 7 852 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 723 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 168 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 64 686.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 120 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | 4 759.00 | | 4 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | 4 759.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | 4 759.00 | | 4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 953.00 | 13 230.00 | | 140 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 290.00 | 7 434 255.00 | | 8 729 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372 588.00 | 7 363 415.00 | | 8 372 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 701.00 | 70 840.00 | | 356 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 406.00 | | 89 575.00 | 291 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 387.00 | 668 387.00 | | 668 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 144.00 | 1 169 144.00 | | 1 169 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 601 070.00 | 601 070.00 | | 601 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 445.00 | 1 836 445.00 | | 1 836 445.00 |
VW T.V.A. | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 365.00 | 946 365.00 | | 946 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |