| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 090.00 | 9 952.00 | 67 138.00 | 77 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 822.00 | 9 952.00 | 133 870.00 | 143 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 729.00 | 50 335.00 | 1 320 394.00 | 1 370 729.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CF Disponibilités | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 351.00 | 50 335.00 | 1 553 016.00 | 1 603 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 173.00 | 60 287.00 | 1 686 887.00 | 1 747 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 266.00 | -75 852.00 | | -193 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | -117 414.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 423 089.00 | 331 734.00 | | 423 089.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 199 894.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 986.00 | 192 856.00 | | 191 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 986.00 | 392 750.00 | | 291 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 068.00 | 385 687.00 | | 490 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 418.00 | 197 343.00 | | 182 418.00 |
EA Autres dettes | 28 169.00 | 22 426.00 | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 811.00 | 605 456.00 | | 971 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 887.00 | 1 329 940.00 | | 1 686 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 623 281.00 | | 7 623 281.00 | 7 623 281.00 |
FG Production vendue services | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 575.00 | | 7 695 575.00 | 7 695 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 314.00 | |
GE Autres charges | | | 208 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 353.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 353.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 725.00 | 353.00 | | -212 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 757.00 | 7 161 593.00 | | 7 974 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 402.00 | 7 279 007.00 | | 7 883 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 355.00 | -117 414.00 | | 91 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 665.00 | | 74 806.00 | 129 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 648.00 | 143 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 648.00 | 77 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 914.00 | | 67 825.00 | 69 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | 6 981.00 | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 592.00 | 3 854.00 | 50 494.00 | 56 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 592.00 | 3 854.00 | 50 494.00 | 56 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 750.00 | 113 314.00 | 214 078.00 | 392 750.00 |
6T Sur comptes clients | 100 790.00 | 4 604.00 | 55 059.00 | 100 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 790.00 | 4 604.00 | 55 059.00 | 100 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 540.00 | 117 918.00 | 269 137.00 | 493 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 918.00 | 269 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 068.00 | 490 068.00 | | 490 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 403.00 | | | 1 311 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 271 156.00 | 271 156.00 | | 271 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 803.00 | 1 424 803.00 | | 1 424 803.00 |
VW T.V.A. | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 811.00 | 971 811.00 | | 971 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |