| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 305.00 | 32 406.00 | 58 898.00 | 91 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 498.00 | 32 406.00 | 120 091.00 | 152 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 478.00 | 20 202.00 | 1 138 275.00 | 1 158 478.00 |
BZ Autres créances | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CF Disponibilités | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 752.00 | 20 202.00 | 1 481 549.00 | 1 501 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 250.00 | 52 609.00 | 1 601 641.00 | 1 654 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 641.00 | -101 910.00 | | -83 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 974.00 | 18 269.00 | | 117 974.00 |
DL TOTAL (I) | 559 333.00 | 441 358.00 | | 559 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 882.00 | 229 353.00 | | 267 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 882.00 | 229 353.00 | | 267 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 367.00 | 448 941.00 | | 524 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 360.00 | 220 834.00 | | 226 360.00 |
EA Autres dettes | 23 697.00 | 293 775.00 | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 425.00 | 963 551.00 | | 774 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 641.00 | 1 634 264.00 | | 1 601 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 425.00 | | | 774 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 879 081.00 | 750 388.00 | 7 629 470.00 | 6 879 081.00 |
FG Production vendue services | 418 809.00 | 8 586.00 | 427 395.00 | 418 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 891.00 | 758 974.00 | 8 056 865.00 | 7 297 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 528.00 | |
GE Autres charges | | | 194 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158 698.00 | 120 000.00 | | 158 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 744.00 | 216.00 | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | 216.00 | | 5 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 1 818.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | -1 601.00 | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 469.00 | 23 742.00 | | 71 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 874.00 | 7 717 196.00 | | 8 139 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 899.00 | 7 698 927.00 | | 8 021 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 974.00 | 18 269.00 | | 117 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 354.00 | 38 529.00 | | 229 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 368.00 | 524 368.00 | | 524 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 236.00 | 1 134 236.00 | | 1 134 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 029.00 | 1 321 029.00 | | 1 321 029.00 |
VW T.V.A. | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 425.00 | 774 425.00 | | 774 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |