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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 813.00 | 43 789.00 | 49 023.00 | 92 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 141.00 | 43 789.00 | 110 351.00 | 154 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 414.00 | 17 145.00 | 1 086 268.00 | 1 103 414.00 |
BZ Autres créances | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
CF Disponibilités | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 793.00 | 17 145.00 | 1 563 648.00 | 1 580 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 935.00 | 60 935.00 | 1 673 999.00 | 1 734 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 32 616.00 | -83 641.00 | | 32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 840.00 | 117 974.00 | | 70 840.00 |
DL TOTAL (I) | 630 173.00 | 559 333.00 | | 630 173.00 |
DP Provisions pour risques | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 831.00 | 267 882.00 | | 201 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 407.00 | 267 882.00 | | 291 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 570.00 | 524 367.00 | | 496 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 731.00 | 226 360.00 | | 208 731.00 |
EA Autres dettes | 29 444.00 | 23 697.00 | | 29 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 419.00 | 774 425.00 | | 752 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 999.00 | 1 601 641.00 | | 1 673 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 746.00 | 774 425.00 | | 734 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 022.00 | 494 185.00 | 6 846 208.00 | 6 352 022.00 |
FG Production vendue services | 401 883.00 | 10 096.00 | 411 980.00 | 401 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 906.00 | 504 282.00 | 7 258 188.00 | 6 753 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 609.00 | |
GE Autres charges | | | 126 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 37 936.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 158 698.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 4 203.00 | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 4 203.00 | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | 2 777.00 | | 4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 71 469.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 255.00 | 8 139 874.00 | | 7 434 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 415.00 | 8 021 899.00 | | 7 363 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 840.00 | 117 974.00 | | 70 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 882.00 | 123 213.00 | 99 689.00 | 267 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 570.00 | 496 570.00 | | 496 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 840.00 | 1 082 840.00 | | 1 082 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 548.00 | 1 389 548.00 | | 1 389 548.00 |
VW T.V.A. | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 746.00 | 734 746.00 | | 734 746.00 |