| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 815.00 | 20 404.00 | 68 412.00 | 88 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 796.00 | 20 404.00 | 129 393.00 | 149 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 484.00 | 41 097.00 | 1 223 387.00 | 1 264 484.00 |
BZ Autres créances | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CF Disponibilités | 204 773.00 | | 204 773.00 | 204 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 969.00 | 41 097.00 | 1 504 872.00 | 1 545 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 765.00 | 61 501.00 | 1 634 264.00 | 1 695 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 911.00 | -193 266.00 | | -101 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | 91 355.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 441 359.00 | 423 089.00 | | 441 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 354.00 | 191 986.00 | | 229 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 354.00 | 291 986.00 | | 229 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 055.00 | 271 156.00 | | 228 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 941.00 | 490 068.00 | | 448 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 835.00 | 182 418.00 | | 220 835.00 |
EA Autres dettes | 65 721.00 | 28 169.00 | | 65 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 552.00 | 971 811.00 | | 963 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 264.00 | 1 686 887.00 | | 1 634 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573 621.00 | 636 610.00 | 7 210 232.00 | 6 573 621.00 |
FG Production vendue services | 363 762.00 | 10 395.00 | 374 156.00 | 363 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 383.00 | 647 005.00 | 7 584 388.00 | 6 937 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 113 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 367.00 | |
GE Autres charges | | | 134 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 635.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 3 135.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 215 860.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 215 860.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -212 725.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 16 076.00 | | 23 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 197.00 | 7 974 757.00 | | 7 717 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 928.00 | 7 883 402.00 | | 7 698 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | 91 355.00 | | 18 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 822.00 | | 14 770.00 | 143 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 10 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 149 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 88 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 090.00 | | 14 770.00 | 77 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 11 678.00 | 1 226.00 | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 11 678.00 | 1 226.00 | 9 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 986.00 | 37 367.00 | 100 000.00 | 291 986.00 |
6T Sur comptes clients | 50 335.00 | 4 937.00 | 14 175.00 | 50 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 335.00 | 4 937.00 | 14 175.00 | 50 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 322.00 | 42 305.00 | 114 175.00 | 342 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 305.00 | 114 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 941.00 | 448 941.00 | | 448 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | 10 981.00 | 16 732.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 582.00 | 1 215 582.00 | 1 311 403.00 | 1 215 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 902.00 | 41 097.00 | 7 805.00 | 48 902.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | 359.00 | 144.00 |
VI Groupe et associés | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 662.00 | 32 662.00 | 23 387.00 | 32 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | 2 545.00 | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | 11 050.00 | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 178.00 | 41 097.00 | 1 311 080.00 | 1 352 178.00 |
VW T.V.A. | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 552.00 | 963 552.00 | | 963 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |