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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 425.00 | 2 090.00 | 2 515.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 19 126.00 | 19 420.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 660.00 | 236 461.00 | 91 199.00 | 327 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 070.00 | 282 822.00 | 170 248.00 | 453 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 553.00 | 538 834.00 | 297 719.00 | 836 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
BN En cours de production de biens | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 205.00 | | 432 205.00 | 432 205.00 |
BZ Autres créances | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CF Disponibilités | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 419.00 | | 792 419.00 | 792 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 972.00 | 538 834.00 | 1 090 138.00 | 1 628 972.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 157.00 | 340 362.00 | | 418 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 429.00 | 77 795.00 | | 13 429.00 |
DK Provisions réglementées | 42 848.00 | 61 184.00 | | 42 848.00 |
DL TOTAL (I) | 584 434.00 | 589 341.00 | | 584 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 502.00 | 241 406.00 | | 170 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 321.00 | 49 848.00 | | 58 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 663.00 | 202 903.00 | | 118 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 626.00 | 222 485.00 | | 148 626.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 10 154.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 704.00 | 726 796.00 | | 505 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 138.00 | 1 316 137.00 | | 1 090 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 867.00 | 726 796.00 | | 442 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 973.00 | | 1 798 973.00 | 1 798 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 973.00 | | 1 798 973.00 | 1 798 973.00 |
FM Production stockée | | | 21 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 112.00 | |
GE Autres charges | | | 27 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | 11 576.00 | | 10 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 706.00 | 54 290.00 | | 53 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | 37 000.00 | | 36 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 336.00 | 1 384.00 | | 18 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 169.00 | 38 384.00 | | 55 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 14 381.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 27 818.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 831.00 | 10 566.00 | | 54 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 15 042.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 639.00 | 2 144 755.00 | | 1 913 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 210.00 | 2 066 960.00 | | 1 900 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 429.00 | 77 795.00 | | 13 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 166.00 | 80 902.00 | | 102 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 187.00 | | 48 560.00 | 828 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 194.00 | 836 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 194.00 | 819 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 176.00 | | 45 295.00 | 814 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | 750.00 | 14 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 622.00 | 121 112.00 | 39 900.00 | 457 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 622.00 | 120 687.00 | 39 900.00 | 457 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 432 205.00 | | | 432 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 329.00 | 18 406.00 | 9 923.00 | 28 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 173.00 | 89 259.00 | 52 914.00 | 142 173.00 |
VI Groupe et associés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 442.00 | 518 431.00 | 14 011.00 | 532 442.00 |
VW T.V.A. | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 704.00 | 442 867.00 | 62 837.00 | 505 704.00 |