| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 3 246.00 | 2 516.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 29 402.00 | 9 144.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 024.00 | 260 681.00 | 50 342.00 | 311 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 537.00 | 401 751.00 | 26 786.00 | 428 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 630.00 | 695 081.00 | 103 549.00 | 798 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
BN En cours de production de biens | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 692 906.00 | | 692 906.00 | 692 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 506.00 | | 1 238 506.00 | 1 238 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 136.00 | 695 081.00 | 1 342 055.00 | 2 037 136.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 480.00 | 431 586.00 | | 490 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | 58 894.00 | | 65 627.00 |
DK Provisions réglementées | 4 827.00 | 21 402.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 670 934.00 | 621 882.00 | | 670 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 62 838.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 276.00 | 65 410.00 | | 89 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 435.00 | 250 728.00 | | 313 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 645.00 | 218 808.00 | | 235 645.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 14 485.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 121.00 | 612 270.00 | | 671 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 055.00 | 1 234 152.00 | | 1 342 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 311.00 | 595 196.00 | | 669 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 994.00 | | 31 836.00 | 796 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 798 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 778 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 2 157.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 627.00 | | 29 680.00 | 778 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 432.00 | 100 512.00 | 28 864.00 | 623 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 1 754.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 940.00 | 98 758.00 | 28 864.00 | 621 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 435.00 | 313 435.00 | | 313 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 309 138.00 | 309 138.00 | | 309 138.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 093.00 | 24 283.00 | 1 810.00 | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 335.00 | 383 335.00 | | 383 335.00 |
VW T.V.A. | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 121.00 | 669 311.00 | 1 810.00 | 671 121.00 |