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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 357.00 | 245.00 | 7 602.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 36 724.00 | 7 168.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 603.00 | 376 124.00 | 446 479.00 | 822 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 642.00 | 535 046.00 | 161 595.00 | 696 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 022.00 | 955 251.00 | 630 772.00 | 1 586 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
BN En cours de production de biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 810.00 | | 537 810.00 | 537 810.00 |
BZ Autres créances | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 688 301.00 | | 688 301.00 | 688 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 892.00 | | 1 574 892.00 | 1 574 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 914.00 | 955 251.00 | 2 205 663.00 | 3 160 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 746.00 | 634 052.00 | | 664 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 30 694.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 775 209.00 | 774 746.00 | | 775 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 148.00 | 774 222.00 | | 905 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 359.00 | 115 415.00 | | 49 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 564.00 | 462 077.00 | | 204 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 331.00 | 285 924.00 | | 265 331.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 55 670.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 454.00 | 1 693 309.00 | | 1 430 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 663.00 | 2 468 055.00 | | 2 205 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 429.00 | 1 005 654.00 | | 748 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 220.00 | | 435 135.00 | 1 169 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462.00 | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 1 586 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 1 563 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 695.00 | | 434 312.00 | 1 144 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | 823.00 | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 482.00 | 132 745.00 | 14 976.00 | 837 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 780.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 905.00 | 131 965.00 | 14 976.00 | 830 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
UX Autres créances clients | 537 810.00 | 537 810.00 | | 537 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 709.00 | 666 425.00 | 15 284.00 | 681 709.00 |