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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 5 109.00 | 2 493.00 | 7 602.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 31 973.00 | 6 574.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 671.00 | 283 524.00 | 125 147.00 | 408 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 037.00 | 433 573.00 | 194 464.00 | 628 037.00 |
BF Prêts | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 329.00 | 754 178.00 | 345 151.00 | 1 099 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BN En cours de production de biens | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 379.00 | | 554 379.00 | 554 379.00 |
BZ Autres créances | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CF Disponibilités | 764 782.00 | | 764 782.00 | 764 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 286.00 | | 1 536 286.00 | 1 536 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 615.00 | 754 178.00 | 1 881 437.00 | 2 635 615.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 107.00 | 490 480.00 | | 556 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 946.00 | 65 627.00 | | 77 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | 744 052.00 | 670 934.00 | | 744 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 106.00 | 26 093.00 | | 287 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 765.00 | 89 276.00 | | 47 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 476.00 | 313 435.00 | | 497 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 915.00 | 235 645.00 | | 265 915.00 |
EA Autres dettes | 39 124.00 | 6 672.00 | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 385.00 | 671 121.00 | | 1 137 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 437.00 | 1 342 055.00 | | 1 881 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 415.00 | 669 311.00 | | 922 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 630.00 | | 318 040.00 | 798 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 1 099 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 1 075 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 1 840.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 107.00 | | 314 487.00 | 778 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 1 712.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 081.00 | 74 598.00 | 15 500.00 | 695 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 1 863.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 835.00 | 72 735.00 | 15 500.00 | 691 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 476.00 | 497 476.00 | | 497 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UP Prêts | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 554 379.00 | 554 379.00 | | 554 379.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 296.00 | 70 326.00 | 214 970.00 | 285 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 019.00 | | | 317 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 838.00 | 625 115.00 | 15 723.00 | 640 838.00 |
VW T.V.A. | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 385.00 | 922 415.00 | 214 970.00 | 1 137 385.00 |