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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 6 577.00 | 1 025.00 | 7 602.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 33 966.00 | 4 581.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 121.00 | 317 931.00 | 112 190.00 | 430 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 027.00 | 479 008.00 | 197 019.00 | 676 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 220.00 | 837 482.00 | 331 738.00 | 1 169 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BN En cours de production de biens | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 315.00 | | 326 315.00 | 326 315.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CF Disponibilités | 1 497 673.00 | | 1 497 673.00 | 1 497 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 317.00 | | 2 136 317.00 | 2 136 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 537.00 | 837 482.00 | 2 468 055.00 | 3 305 537.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 052.00 | 556 107.00 | | 634 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | 77 946.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 774 746.00 | 744 052.00 | | 774 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 222.00 | 287 106.00 | | 774 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 415.00 | 47 765.00 | | 115 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 077.00 | 497 476.00 | | 462 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 924.00 | 265 915.00 | | 285 924.00 |
EA Autres dettes | 55 670.00 | 39 124.00 | | 55 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 309.00 | 1 137 385.00 | | 1 693 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 055.00 | 1 881 437.00 | | 2 468 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 654.00 | 922 415.00 | | 1 005 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 329.00 | | 110 268.00 | 1 099 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 377.00 | 1 169 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 377.00 | 1 144 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 254.00 | | 109 818.00 | 1 075 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | 450.00 | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 178.00 | 95 443.00 | 12 140.00 | 754 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 1 468.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 069.00 | 93 975.00 | 12 140.00 | 749 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 077.00 | 462 077.00 | | 462 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
UP Prêts | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
UX Autres créances clients | 326 315.00 | 326 315.00 | | 326 315.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 221.00 | 15 941.00 | 507 280.00 | 523 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 001.00 | 70 627.00 | 180 374.00 | 251 001.00 |
VI Groupe et associés | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 872.00 | 407 699.00 | 16 173.00 | 423 872.00 |
VW T.V.A. | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 308.00 | 1 005 654.00 | 687 654.00 | 1 693 308.00 |