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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 1 492.00 | 2 113.00 | 3 605.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 24 846.00 | 13 700.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 668.00 | 241 842.00 | 52 826.00 | 294 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 413.00 | 355 252.00 | 90 161.00 | 445 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 994.00 | 623 432.00 | 173 561.00 | 796 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
BN En cours de production de biens | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 808.00 | 9 252.00 | 281 556.00 | 290 808.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 532 453.00 | | 532 453.00 | 532 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 843.00 | 9 252.00 | 1 060 590.00 | 1 069 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 836.00 | 632 685.00 | 1 234 152.00 | 1 866 836.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 586.00 | 418 157.00 | | 431 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 894.00 | 13 429.00 | | 58 894.00 |
DK Provisions réglementées | 21 402.00 | 42 848.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 621 882.00 | 584 434.00 | | 621 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 838.00 | 170 502.00 | | 62 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 410.00 | 58 321.00 | | 65 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 728.00 | 118 663.00 | | 250 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 808.00 | 148 626.00 | | 218 808.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 9 591.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 270.00 | 505 704.00 | | 612 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 152.00 | 1 090 138.00 | | 1 234 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 196.00 | 442 867.00 | | 595 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 553.00 | | 13 198.00 | 836 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 757.00 | 796 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 757.00 | 778 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 1 090.00 | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 277.00 | | 12 108.00 | 819 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 834.00 | 121 806.00 | 37 208.00 | 538 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 1 067.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 409.00 | 120 739.00 | 37 208.00 | 538 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 728.00 | 250 728.00 | | 250 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 280 631.00 | | | 280 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 838.00 | 45 764.00 | 17 074.00 | 62 838.00 |
VI Groupe et associés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 710.00 | 380 699.00 | 14 011.00 | 394 710.00 |
VW T.V.A. | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 270.00 | 595 196.00 | 17 074.00 | 612 270.00 |