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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 938.00 | 26 762.00 | 12 176.00 | 38 938.00 |
AN Terrains | 3 555 187.00 | | 3 555 187.00 | 3 555 187.00 |
AP Constructions | 16 725 015.00 | 6 397 274.00 | 10 327 741.00 | 16 725 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 700.00 | 1 499 165.00 | 318 535.00 | 1 817 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 136 840.00 | 7 923 201.00 | 14 213 639.00 | 22 136 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 187.00 | 4 610.00 | 140 577.00 | 145 187.00 |
BZ Autres créances | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
CF Disponibilités | 1 289 973.00 | | 1 289 973.00 | 1 289 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 844.00 | 4 610.00 | 1 679 234.00 | 1 683 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 820 684.00 | 7 927 811.00 | 15 892 872.00 | 23 820 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 512 514.00 | 12 512 514.00 | | 12 512 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | -5 811 610.00 | -5 545 558.00 | | -5 811 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 088.00 | -266 051.00 | | -362 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 729.00 | 6 703 816.00 | | 6 341 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760 191.00 | 8 791 462.00 | | 8 760 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 948.00 | 33 924.00 | | 44 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 084.00 | 454 324.00 | | 489 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 823.00 | 309 991.00 | | 254 823.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 6 476.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551 144.00 | 9 596 177.00 | | 9 551 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 892 872.00 | 16 299 994.00 | | 15 892 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
FG Production vendue services | 5 985 675.00 | | 5 985 675.00 | 5 985 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 742.00 | | 5 995 742.00 | 5 995 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 7 557.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 990.00 | 6 027 251.00 | | 6 037 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 077.00 | 6 293 303.00 | | 6 400 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 088.00 | -266 051.00 | | -362 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 053 200.00 | | 89 969.00 | 22 053 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 014 262.00 | | 89 969.00 | 22 014 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 538.00 | 1 004 992.00 | 6 330.00 | 6 924 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 484.00 | 7 278.00 | | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 054.00 | 997 714.00 | 6 330.00 | 6 905 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 594.00 | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 594.00 | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 594.00 | | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 084.00 | 489 084.00 | | 489 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 760 191.00 | | | 8 760 191.00 |
VP Divers | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 493.00 | 375 493.00 | | 375 493.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 196.00 | 746 005.00 | | 9 506 196.00 |