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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 24 177.00 | 16 523.00 | 40 701.00 |
AN Terrains | 3 555 187.00 | | 3 555 187.00 | 3 555 187.00 |
AP Constructions | 16 782 108.00 | 8 074 947.00 | 8 707 161.00 | 16 782 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 337.00 | 1 774 752.00 | 151 586.00 | 1 926 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BF Prêts | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 372 166.00 | 9 873 876.00 | 12 498 291.00 | 22 372 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 170.00 | 7 011.00 | 600 159.00 | 607 170.00 |
BZ Autres créances | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
CF Disponibilités | 3 163 052.00 | | 3 163 052.00 | 3 163 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 013.00 | 7 011.00 | 4 087 002.00 | 4 094 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 466 179.00 | 9 880 887.00 | 16 585 292.00 | 26 466 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 512 514.00 | 12 512 514.00 | | 12 512 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | -6 551 270.00 | -6 173 697.00 | | -6 551 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 650.00 | -377 572.00 | | -483 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 506.00 | 5 964 156.00 | | 5 480 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 749.00 | | | 1 006 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039 377.00 | 8 897 007.00 | | 9 039 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 753.00 | 19 636.00 | | 11 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 673.00 | 607 299.00 | | 667 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 014.00 | 242 921.00 | | 316 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 3 722.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 104 786.00 | 9 770 586.00 | | 11 104 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 585 292.00 | 15 734 743.00 | | 16 585 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 521.00 | 853 942.00 | | 2 054 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 749.00 | | | 1 006 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 799 770.00 | | 5 799 770.00 | 5 799 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 770.00 | | 5 799 770.00 | 5 799 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 160 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 35 658.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 35 658.00 | | 2 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 35 537.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 131.00 | 5 955 670.00 | | 5 850 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 781.00 | 6 333 242.00 | | 6 333 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 650.00 | -377 572.00 | | -483 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 223 643.00 | | 184 417.00 | 22 223 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 893.00 | 22 372 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 893.00 | 22 306 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 591.00 | | 8 110.00 | 32 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 172 276.00 | | 170 326.00 | 22 172 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | 5 981.00 | 18 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 004.00 | 999 766.00 | 35 894.00 | 8 910 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 947.00 | 3 231.00 | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889 057.00 | 996 535.00 | 35 894.00 | 8 889 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | 1 341.00 | | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | 1 341.00 | | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | 1 341.00 | | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 673.00 | 667 673.00 | | 667 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UP Prêts | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
UX Autres créances clients | 607 170.00 | 607 170.00 | | 607 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 749.00 | 1 006 749.00 | | 1 006 749.00 |
VI Groupe et associés | 9 039 377.00 | 865.00 | | 9 039 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 623.00 | 911 867.00 | 24 756.00 | 936 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 093 033.00 | 2 054 521.00 | | 11 093 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |