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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 573.00 | 27 425.00 | 19 148.00 | 46 573.00 |
AN Terrains | 3 555 187.00 | | 3 555 187.00 | 3 555 187.00 |
AP Constructions | 16 852 587.00 | 8 872 414.00 | 7 980 174.00 | 16 852 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 932.00 | 1 858 076.00 | 286 856.00 | 2 144 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 630 119.00 | 10 757 915.00 | 11 872 204.00 | 22 630 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 785.00 | 103 354.00 | 152 431.00 | 255 785.00 |
BZ Autres créances | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
CF Disponibilités | 2 865 698.00 | | 2 865 698.00 | 2 865 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 999.00 | 103 354.00 | 3 175 645.00 | 3 278 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 909 118.00 | 10 861 268.00 | 15 047 849.00 | 25 909 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 512 514.00 | 12 512 514.00 | | 12 512 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | -7 034 920.00 | -6 551 270.00 | | -7 034 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 847.00 | -483 650.00 | | -469 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 659.00 | 5 480 506.00 | | 5 010 659.00 |
DP Provisions pour risques | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 993.00 | 1 006 749.00 | | 45 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116 560.00 | 9 039 377.00 | | 9 116 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685.00 | 11 753.00 | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 041.00 | 667 673.00 | | 577 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 048.00 | 316 014.00 | | 251 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 681.00 | | |
EA Autres dettes | 929.00 | 7 540.00 | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 788.00 | 11 104 786.00 | | 10 017 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 047 849.00 | 16 585 292.00 | | 15 047 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 408.00 | | | 882 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 993.00 | 1 006 749.00 | | 45 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 401.00 | | 5 377 401.00 | 5 377 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 401.00 | | 5 377 401.00 | 5 377 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 354.00 | |
GE Autres charges | | | 163 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 021.00 | 5 850 131.00 | | 5 424 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 868.00 | 6 333 781.00 | | 5 893 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 847.00 | -483 650.00 | | -469 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 372 166.00 | | 310 091.00 | 22 372 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 076.00 | 9 062.00 | 22 630 119.00 | 43 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 9 062.00 | 22 552 706.00 | 43 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 701.00 | | 5 872.00 | 40 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 306 709.00 | | 298 136.00 | 22 306 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 756.00 | | 6 083.00 | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 876.00 | 893 101.00 | 9 062.00 | 9 873 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177.00 | 3 247.00 | | 24 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849 698.00 | 889 854.00 | 9 062.00 | 9 849 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | 103 354.00 | 7 011.00 | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 011.00 | 103 354.00 | 7 011.00 | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | 122 755.00 | 7 011.00 | 7 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 354.00 | 7 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 041.00 | 577 041.00 | | 577 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
UX Autres créances clients | 255 785.00 | 255 785.00 | | 255 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 116 560.00 | 865.00 | | 9 116 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 237.00 | 374 397.00 | 30 840.00 | 405 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 998 103.00 | 882 408.00 | | 9 998 103.00 |