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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 740.00 | 31 972.00 | 17 767.00 | 49 740.00 |
AN Terrains | 3 555 187.00 | | 3 555 187.00 | 3 555 187.00 |
AP Constructions | 16 863 139.00 | 9 678 510.00 | 7 184 629.00 | 16 863 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 625.00 | 1 905 591.00 | 246 033.00 | 2 151 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 653 588.00 | 11 616 073.00 | 11 037 515.00 | 22 653 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 126.00 | 95 316.00 | 26 810.00 | 122 126.00 |
BZ Autres créances | 285 486.00 | | 285 486.00 | 285 486.00 |
CF Disponibilités | 1 467 686.00 | | 1 467 686.00 | 1 467 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 386.00 | 95 316.00 | 1 812 070.00 | 1 907 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 560 974.00 | 11 711 389.00 | 12 849 586.00 | 24 560 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 747.00 | 12 512 514.00 | | 5 007 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | | -7 034 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 891.00 | -469 847.00 | | -1 877 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 769.00 | 5 010 659.00 | | 3 132 769.00 |
DP Provisions pour risques | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | 45 993.00 | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186 879.00 | 9 116 560.00 | | 9 186 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 784.00 | 19 685.00 | | 27 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 998.00 | 577 041.00 | | 209 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 267.00 | 251 048.00 | | 264 267.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 929.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 349.00 | 6 533.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 415.00 | 10 017 788.00 | | 9 697 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 849 586.00 | 15 047 849.00 | | 12 849 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 752.00 | 882 408.00 | | 482 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | 45 993.00 | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 981.00 | | 1 341 981.00 | 1 341 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 981.00 | | 1 341 981.00 | 1 341 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 54 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -226.00 | | | -226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 242.00 | 5 424 021.00 | | 1 404 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 133.00 | 5 893 868.00 | | 3 282 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 891.00 | -469 847.00 | | -1 877 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630 119.00 | | 74 533.00 | 22 630 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 125.00 | 22 653 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 125.00 | 22 569 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 573.00 | | 3 167.00 | 46 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 552 706.00 | | 68 308.00 | 22 552 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 840.00 | | 3 058.00 | 30 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757 915.00 | 909 222.00 | 60 125.00 | 10 757 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 425.00 | 4 547.00 | | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 490.00 | 904 674.00 | 60 125.00 | 10 730 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
6T Sur comptes clients | 103 354.00 | 1 084.00 | 9 122.00 | 103 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 354.00 | 1 084.00 | 9 122.00 | 103 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 756.00 | 1 084.00 | 9 122.00 | 122 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 629.00 | 137 629.00 | | 137 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
VB T. V. A. | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 9 186 879.00 | | | 9 186 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VP Divers | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 170.00 | 421 272.00 | 33 898.00 | 455 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 631.00 | 482 752.00 | | 9 669 631.00 |