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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 740.00 | 33 061.00 | 16 679.00 | 49 740.00 |
AN Terrains | 3 555 187.00 | | 3 555 187.00 | 3 555 187.00 |
AP Constructions | 16 878 614.00 | 10 415 287.00 | 6 463 328.00 | 16 878 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 622.00 | 2 006 676.00 | 162 946.00 | 2 169 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692 144.00 | 12 455 023.00 | 10 237 121.00 | 22 692 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 464.00 | 94 813.00 | 48 651.00 | 143 464.00 |
BZ Autres créances | 915 101.00 | | 915 101.00 | 915 101.00 |
CF Disponibilités | 618 764.00 | | 618 764.00 | 618 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 141.00 | 94 813.00 | 1 625 328.00 | 1 720 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 412 285.00 | 12 549 836.00 | 11 862 449.00 | 24 412 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 747.00 | 5 007 747.00 | | 5 007 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 891.00 | | | -1 877 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 901.00 | -1 877 891.00 | | -1 118 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 868.00 | 3 132 769.00 | | 2 013 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241 532.00 | 9 186 879.00 | | 9 241 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 106.00 | 27 784.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 227.00 | 209 998.00 | | 303 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 276.00 | 264 267.00 | | 268 276.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | 390.00 | | 13 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 476.00 | 6 349.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 582.00 | 9 697 415.00 | | 9 848 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 449.00 | 12 849 586.00 | | 11 862 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 945.00 | 482 752.00 | | 546 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 475.00 | | 1 519 475.00 | 1 519 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 475.00 | | 1 519 475.00 | 1 519 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 52 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | -226.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | -226.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 226.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 375.00 | 1 404 242.00 | | 1 954 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 276.00 | 3 282 133.00 | | 3 073 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 901.00 | -1 877 891.00 | | -1 118 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 653 588.00 | | 41 472.00 | 22 653 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 38 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 22 692 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 603 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 569 951.00 | | 33 472.00 | 22 569 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898.00 | | 8 000.00 | 33 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 616 073.00 | 838 950.00 | | 11 616 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 972.00 | 1 158.00 | | 31 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584 101.00 | 837 861.00 | | 11 584 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
6T Sur comptes clients | 95 316.00 | 581.00 | 1 084.00 | 95 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 316.00 | 581.00 | 1 084.00 | 95 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 718.00 | 581.00 | 20 486.00 | 114 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 227.00 | 303 227.00 | | 303 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
UX Autres créances clients | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
VB T. V. A. | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 241 532.00 | -44 999.00 | | 9 241 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VP Divers | 623 835.00 | 623 835.00 | | 623 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 506.00 | 1 069 525.00 | 38 981.00 | 1 108 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 476.00 | 546 945.00 | | 9 833 476.00 |