| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 591.00 | 20 947.00 | 11 644.00 | 32 591.00 |
AN Terrains | 3 555 187.00 | | 3 555 187.00 | 3 555 187.00 |
AP Constructions | 16 732 102.00 | 7 233 432.00 | 9 498 671.00 | 16 732 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 987.00 | 1 655 625.00 | 229 362.00 | 1 884 987.00 |
BF Prêts | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223 643.00 | 8 910 004.00 | 13 313 639.00 | 22 223 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 011.00 | 5 670.00 | 247 341.00 | 253 011.00 |
BZ Autres créances | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
CF Disponibilités | 1 875 203.00 | | 1 875 203.00 | 1 875 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 773.00 | 5 670.00 | 2 421 103.00 | 2 426 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 650 416.00 | 8 915 674.00 | 15 734 743.00 | 24 650 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 512 514.00 | 12 512 514.00 | | 12 512 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | -6 173 697.00 | -5 811 610.00 | | -6 173 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 572.00 | -362 088.00 | | -377 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 156.00 | 6 341 729.00 | | 5 964 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 897 007.00 | 8 760 191.00 | | 8 897 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636.00 | 44 948.00 | | 19 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 299.00 | 489 084.00 | | 607 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 921.00 | 254 823.00 | | 242 921.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 2 099.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 770 586.00 | 9 551 144.00 | | 9 770 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 743.00 | 15 892 872.00 | | 15 734 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 942.00 | 746 005.00 | | 853 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
FG Production vendue services | 5 861 865.00 | | 5 861 865.00 | 5 861 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 706.00 | | 5 872 706.00 | 5 872 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | -563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 927.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 927.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 537.00 | -927.00 | | 35 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 670.00 | 6 037 990.00 | | 5 955 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 242.00 | 6 400 077.00 | | 6 333 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 572.00 | -362 088.00 | | -377 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 136 840.00 | | 97 586.00 | 22 136 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 783.00 | 22 223 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 22 172 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 938.00 | | 1 582.00 | 38 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 097 901.00 | | 77 228.00 | 22 097 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 775.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 201.00 | 997 585.00 | 10 783.00 | 7 923 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 762.00 | 2 114.00 | 7 930.00 | 26 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896 439.00 | 995 471.00 | 2 853.00 | 7 896 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | 1 060.00 | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | 1 060.00 | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | 1 060.00 | | 4 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 299.00 | 607 299.00 | | 607 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UP Prêts | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
UX Autres créances clients | 247 341.00 | | | 247 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 897 007.00 | | | 8 897 007.00 |
VP Divers | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 466.00 | 531 691.00 | 18 775.00 | 550 466.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 750 950.00 | 853 942.00 | | 9 750 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |