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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 20 868.00 | 3 122.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 205.00 | 28 774.00 | 33 431.00 | 62 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 711.00 | 49 643.00 | 91 068.00 | 140 711.00 |
BT Marchandises | 323 612.00 | 24 284.00 | 299 328.00 | 323 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 780.00 | 8 527.00 | 226 253.00 | 234 780.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 875.00 | 32 811.00 | 675 064.00 | 707 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 586.00 | 82 454.00 | 766 132.00 | 848 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 290 745.00 | 264 223.00 | | 290 745.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 882.00 | 26 522.00 | | 50 882.00 |
DL TOTAL (I) | 454 845.00 | 403 963.00 | | 454 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 746.00 | 25 398.00 | | 34 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 220.00 | 110 825.00 | | 108 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 109 490.00 | | 79 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 040.00 | 55 065.00 | | 65 040.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 1 014.00 | | 7 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 641.00 | 1 707.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 287.00 | 303 499.00 | | 311 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 132.00 | 707 462.00 | | 766 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 751.00 | | 684 751.00 | 684 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 460.00 | | 876 460.00 | 876 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 549.00 | 141.00 | | 6 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 873.00 | -141.00 | | 51 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 3 423.00 | | 9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 525.00 | 1 046 788.00 | | 955 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 644.00 | 1 020 266.00 | | 904 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 882.00 | 26 522.00 | | 50 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 820.00 | 14 330.00 | 7 507.00 | 42 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 76.00 | 940.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 14 254.00 | 6 567.00 | 41 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 716.00 | 15 370.00 | 19 346.00 | 34 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 359.00 | 235 129.00 | 10 230.00 | 245 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 287.00 | 291 942.00 | 19 346.00 | 311 287.00 |