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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 299.00 | 37 531.00 | 47 769.00 | 85 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 49 693.00 | 12 444.00 | 62 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 950.00 | 87 223.00 | 114 727.00 | 201 950.00 |
BT Marchandises | 429 232.00 | 11 767.00 | 417 466.00 | 429 232.00 |
BZ Autres créances | 228 163.00 | | 228 163.00 | 228 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 202 635.00 | | 202 635.00 | 202 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 411.00 | 11 767.00 | 857 644.00 | 869 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 361.00 | 98 990.00 | 972 371.00 | 1 071 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 389 341.00 | 362 939.00 | | 389 341.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 800.00 | 26 402.00 | | 27 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 559.00 | 1 958.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 531 917.00 | 504 516.00 | | 531 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 680.00 | 37 720.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 399.00 | 98 288.00 | | 78 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 800.00 | 152 700.00 | | 104 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 405.00 | 85 227.00 | | 177 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 55 106.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 084.00 | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | 8 028.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 454.00 | 439 154.00 | | 440 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 371.00 | 943 670.00 | | 972 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497.00 | 35.00 | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 200.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | -165.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 3 527.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 461.00 | 1 157 488.00 | | 1 454 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 661.00 | 1 131 086.00 | | 1 426 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 800.00 | 26 402.00 | | 27 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 119.00 | | 13 166.00 | 189 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 201 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 147 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 604.00 | | 13 166.00 | 134 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 836.00 | 15 722.00 | 335.00 | 71 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 836.00 | 15 722.00 | 335.00 | 71 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 551.00 | 14 302.00 | 24 249.00 | 38 551.00 |
VI Groupe et associés | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 654.00 | 311 405.00 | 24 249.00 | 335 654.00 |