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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 22 625.00 | 1 366.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 205.00 | 38 386.00 | 23 819.00 | 62 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 711.00 | 61 011.00 | 79 700.00 | 140 711.00 |
BT Marchandises | 319 647.00 | 15 439.00 | 304 208.00 | 319 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 457.00 | 904.00 | 245 553.00 | 246 457.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 193 317.00 | | 193 317.00 | 193 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 439.00 | 16 343.00 | 776 096.00 | 792 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 150.00 | 77 354.00 | 855 796.00 | 933 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 341 627.00 | 290 745.00 | | 341 627.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 50 882.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 476 156.00 | 454 845.00 | | 476 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 430.00 | 34 746.00 | | 19 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 308.00 | 108 220.00 | | 106 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 803.00 | 79 096.00 | | 117 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 735.00 | 65 040.00 | | 70 735.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 7 543.00 | | 4 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 386.00 | 16 641.00 | | 32 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 639.00 | 311 287.00 | | 379 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 796.00 | 766 132.00 | | 855 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | 58 422.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 6 549.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 006.00 | 51 873.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 9 517.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 416.00 | 955 525.00 | | 1 061 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 104.00 | 904 643.00 | | 1 040 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | 50 882.00 | | 21 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 643.00 | 11 368.00 | | 49 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 643.00 | 11 368.00 | | 49 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 284.00 | | 8 845.00 | 24 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 811.00 | 904.00 | 17 372.00 | 32 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 811.00 | 904.00 | 17 372.00 | 32 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 17 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
UX Autres créances clients | 246 457.00 | | | 246 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 372.00 | 10 486.00 | 8 887.00 | 19 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VP Divers | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 181.00 | 270 096.00 | 1 085.00 | 271 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 251.00 | 342 364.00 | 8 887.00 | 351 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |