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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 64 041.00 | 61 480.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 45 484.00 | 5 360.00 | 50 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 880.00 | 109 525.00 | 121 355.00 | 230 880.00 |
BT Marchandises | 351 673.00 | 14 621.00 | 337 052.00 | 351 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 918.00 | | 310 918.00 | 310 918.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 267.00 | 83.00 | 6 184.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 571.00 | 14 705.00 | 878 867.00 | 893 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 451.00 | 124 230.00 | 1 000 222.00 | 1 124 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 419 329.00 | 417 141.00 | | 419 329.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | 45 308.00 | | 50 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 1 160.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 583 908.00 | 576 827.00 | | 583 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 53 944.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 955.00 | 58 136.00 | | 75 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | 500.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 134 219.00 | | 143 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 32 725.00 | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 939.00 | | 4 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 930.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 314.00 | 281 391.00 | | 416 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 222.00 | 858 219.00 | | 1 000 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 240 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 3 515.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 1 589.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 10 737.00 | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 106.00 | 1 330 379.00 | | 1 420 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 508.00 | 1 285 071.00 | | 1 369 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 599.00 | 45 308.00 | | 50 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 678.00 | | 6 203.00 | 224 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 163.00 | | 6 203.00 | 170 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 354.00 | 20 171.00 | 109 525.00 | 89 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 20 171.00 | 109 525.00 | 89 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 596.00 | 9 979.00 | 9 955.00 | 14 596.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 83.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 10 063.00 | 9 990.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 10 063.00 | 9 990.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 979.00 | 9 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 143 513.00 | | 143 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 594.00 | 18 461.00 | 17 133.00 | 35 594.00 |
VI Groupe et associés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VP Divers | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 314.00 | 300 181.00 | 17 133.00 | 317 314.00 |