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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 664.00 | 47 744.00 | 72 919.00 | 120 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 499.00 | 41 610.00 | 7 889.00 | 49 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 678.00 | 89 354.00 | 135 323.00 | 224 678.00 |
BT Marchandises | 398 490.00 | 14 596.00 | 383 893.00 | 398 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 267.00 | 35.00 | 6 232.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 527.00 | 14 632.00 | 722 895.00 | 737 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 204.00 | 103 986.00 | 858 219.00 | 962 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 417 141.00 | 389 341.00 | | 417 141.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 308.00 | 27 800.00 | | 45 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 1 559.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 576 827.00 | 531 917.00 | | 576 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 944.00 | 38 680.00 | | 53 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136.00 | 78 399.00 | | 58 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 104 800.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 177 405.00 | | 134 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 36 976.00 | | 32 725.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 3 257.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | 936.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 391.00 | 440 454.00 | | 281 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 219.00 | 972 371.00 | | 858 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 372.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 7 497.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 184.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 7 313.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 4 901.00 | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 379.00 | 1 454 461.00 | | 1 330 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 071.00 | 1 426 661.00 | | 1 285 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 308.00 | 27 800.00 | | 45 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 950.00 | | 40 050.00 | 201 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 323.00 | 224 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 170 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 435.00 | | 40 050.00 | 147 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 223.00 | 17 542.00 | 15 411.00 | 87 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | 17 542.00 | 15 411.00 | 87 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 767.00 | 11 830.00 | 9 000.00 | 11 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | 11 865.00 | 9 000.00 | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 767.00 | 11 865.00 | 9 000.00 | 11 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 830.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 173 797.00 | 173 797.00 | | 173 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 855.00 | 18 277.00 | 35 578.00 | 53 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VP Divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 891.00 | 245 314.00 | 35 578.00 | 280 891.00 |