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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 318.00 | 28 262.00 | 44 056.00 | 72 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 286.00 | 43 574.00 | 18 712.00 | 62 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 119.00 | 71 836.00 | 117 283.00 | 189 119.00 |
BT Marchandises | 349 281.00 | 13 239.00 | 336 042.00 | 349 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 131.00 | 455.00 | 339 676.00 | 340 131.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 081.00 | 13 694.00 | 826 387.00 | 840 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 201.00 | 85 530.00 | 943 670.00 | 1 029 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 362 939.00 | 341 627.00 | | 362 939.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 402.00 | 21 312.00 | | 26 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 504 516.00 | 476 156.00 | | 504 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 720.00 | 19 430.00 | | 37 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 288.00 | 106 308.00 | | 98 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 700.00 | 28 388.00 | | 152 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 117 803.00 | | 85 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 106.00 | 70 735.00 | | 55 106.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 4 589.00 | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 028.00 | 32 386.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 154.00 | 379 639.00 | | 439 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 670.00 | 855 796.00 | | 943 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 923 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 7 521.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 515.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 7 006.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 2 411.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 488.00 | 1 061 416.00 | | 1 157 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 086.00 | 1 040 104.00 | | 1 131 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 402.00 | 21 312.00 | | 26 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 711.00 | 50 686.00 | | 140 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 196.00 | 50 686.00 | | 86 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 011.00 | 13 103.00 | 2 277.00 | 61 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 011.00 | 13 103.00 | 2 277.00 | 61 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 340 131.00 | 339 585.00 | 546.00 | 340 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 606.00 | 12 228.00 | 25 378.00 | 37 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VP Divers | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 926.00 | 359 380.00 | 546.00 | 359 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 454.00 | 261 075.00 | 25 378.00 | 286 454.00 |