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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 262.00 | 26 751.00 | 19 511.00 | 46 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 805.00 | 82 457.00 | 176 348.00 | 258 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 119.00 | 133 345.00 | 326 774.00 | 460 119.00 |
BT Marchandises | 1 191 307.00 | 58 029.00 | 1 133 278.00 | 1 191 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
BZ Autres créances | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
CF Disponibilités | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 948.00 | 58 029.00 | 1 494 919.00 | 1 552 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 067.00 | 191 374.00 | 1 821 693.00 | 2 013 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 908.00 | | | 551 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 850.00 | | | 292 850.00 |
DL TOTAL (I) | 855 758.00 | | | 855 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
EA Autres dettes | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 936.00 | | | 965 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 693.00 | | | 1 821 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 018.00 | | | 796 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 431.00 | 236 516.00 | 915.00 | 237 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 431.00 | 236 516.00 | 915.00 | 237 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 431.00 | 236 516.00 | 915.00 | 237 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 431.00 | 236 516.00 | 915.00 | 237 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 936.00 | 796 018.00 | 156 517.00 | 965 936.00 |