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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 7 399.00 | 2 232.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 625.00 | 42 740.00 | 4 885.00 | 47 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 892.00 | 154 081.00 | 172 811.00 | 326 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 882.00 | 204 220.00 | 389 662.00 | 593 882.00 |
BT Marchandises | 969 587.00 | 55 461.00 | 914 126.00 | 969 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 919.00 | 12 852.00 | 95 067.00 | 107 919.00 |
BZ Autres créances | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
CF Disponibilités | 275 481.00 | | 275 481.00 | 275 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 563.00 | 68 313.00 | 1 443 251.00 | 1 511 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 445.00 | 272 532.00 | 1 832 913.00 | 2 105 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 923.00 | | | 700 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DL TOTAL (I) | 787 871.00 | | | 787 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 378.00 | | | 588 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
EA Autres dettes | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 042.00 | | | 1 045 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 913.00 | | | 1 832 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 714.00 | | | 971 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 412.00 | 3 625.00 | 3 859 037.00 | 3 855 412.00 |
FG Production vendue services | 335 015.00 | | 335 015.00 | 335 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 428.00 | 3 625.00 | 4 194 053.00 | 4 190 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 569.00 | | | 4 221 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 621.00 | | | 4 145 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 107.00 | 39 632.00 | 1 519.00 | 166 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 1 575.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 283.00 | 38 056.00 | 1 519.00 | 160 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 501.00 | 251 074.00 | 16 427.00 | 267 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 378.00 | 588 378.00 | | 588 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 653.00 | 63 326.00 | 73 327.00 | 136 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 496.00 | 251 074.00 | 15 422.00 | 266 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 501.00 | 251 074.00 | 16 427.00 | 267 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 042.00 | 971 714.00 | 73 327.00 | 1 045 042.00 |