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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 588.00 | 43 134.00 | 8 454.00 | 51 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 144.00 | 228 601.00 | 158 543.00 | 387 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 368.00 | 281 366.00 | 299 002.00 | 580 368.00 |
BT Marchandises | 1 247 703.00 | 58 825.00 | 1 188 878.00 | 1 247 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 544.00 | 18 879.00 | 77 666.00 | 96 544.00 |
BZ Autres créances | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
CF Disponibilités | 428 273.00 | | 428 273.00 | 428 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 106.00 | 77 703.00 | 2 022 402.00 | 2 100 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 474.00 | 359 069.00 | 2 321 405.00 | 2 680 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 525.00 | | | 739 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
DL TOTAL (I) | 880 934.00 | | | 880 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 728.00 | | | 1 008 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
EA Autres dettes | 209 691.00 | | | 209 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 470.00 | | | 1 440 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 405.00 | | | 2 321 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 470.00 | | | 1 440 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 767.00 | | 5 565 767.00 | 5 565 767.00 |
FG Production vendue services | 463 240.00 | | 463 240.00 | 463 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 006.00 | | 6 029 006.00 | 6 029 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 646.00 | | | -66 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 202.00 | | | 6 230 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 793.00 | | | 6 099 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 822.00 | 48 544.00 | 4 000.00 | 236 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 656.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 847.00 | 47 887.00 | 4 000.00 | 227 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 008.00 | 58 825.00 | 97 008.00 | 97 008.00 |
6T Sur comptes clients | 15 562.00 | 3 317.00 | | 15 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 570.00 | 62 141.00 | 97 008.00 | 112 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 570.00 | 62 141.00 | 97 008.00 | 112 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 728.00 | 1 008 728.00 | | 1 008 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 131.00 | 401 476.00 | 22 655.00 | 424 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 136.00 | 401 476.00 | 23 660.00 | 425 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 470.00 | 1 440 470.00 | | 1 440 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |