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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
AH Fonds commercial | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 008.00 | 30 528.00 | 19 479.00 | 50 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 639.00 | 101 009.00 | 173 629.00 | 274 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 998.00 | 155 674.00 | 402 323.00 | 557 998.00 |
BT Marchandises | 1 010 014.00 | 7 496.00 | 1 002 517.00 | 1 010 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 472.00 | 11 603.00 | 172 869.00 | 184 472.00 |
BZ Autres créances | 291 294.00 | | 291 294.00 | 291 294.00 |
CF Disponibilités | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 290.00 | 19 100.00 | 1 585 190.00 | 1 604 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 288.00 | 174 775.00 | 1 987 513.00 | 2 162 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 757.00 | | | 714 757.00 |
DH Report à nouveau | | 551 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 389.00 | 292 849.00 | | 164 389.00 |
DL TOTAL (I) | 890 147.00 | 855 757.00 | | 890 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 069.00 | 234 472.00 | | 170 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 562.00 | 89 562.00 | | 159 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 389.00 | 398 588.00 | | 544 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 635.00 | 157 899.00 | | 154 635.00 |
EA Autres dettes | 68 708.00 | 85 411.00 | | 68 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 365.00 | 965 935.00 | | 1 097 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 513.00 | 1 821 693.00 | | 1 987 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222 902.00 | 41 334.00 | 4 264 236.00 | 4 222 902.00 |
FG Production vendue services | 241 485.00 | | 241 485.00 | 241 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 388.00 | 41 334.00 | 4 505 722.00 | 4 464 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 6 287.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | 6 287.00 | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -6 287.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | 121 050.00 | | 55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 809.00 | 4 535 048.00 | | 4 642 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 419.00 | 4 242 198.00 | | 4 478 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 389.00 | 292 849.00 | | 164 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | 5 334.00 | | 5 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 029.00 | 7 497.00 | 58 029.00 | 58 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 029.00 | 19 100.00 | 58 029.00 | 58 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 029.00 | 19 100.00 | 58 029.00 | 58 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 563.00 | 82 523.00 | 51 360.00 | 159 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 390.00 | 544 390.00 | | 544 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 070.00 | 38 552.00 | 131 518.00 | 170 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 368.00 | 470 959.00 | 15 409.00 | 486 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 366.00 | 888 808.00 | 182 878.00 | 1 097 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |