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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 8 975.00 | 656.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 025.00 | 40 087.00 | 2 938.00 | 43 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 612.00 | 187 760.00 | 148 852.00 | 336 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 273.00 | 236 822.00 | 284 451.00 | 521 273.00 |
BT Marchandises | 1 359 814.00 | 97 008.00 | 1 262 806.00 | 1 359 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 188.00 | 15 562.00 | 108 626.00 | 124 188.00 |
BZ Autres créances | 245 710.00 | | 245 710.00 | 245 710.00 |
CF Disponibilités | 353 103.00 | | 353 103.00 | 353 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 534.00 | 112 570.00 | 1 977 963.00 | 2 090 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 806.00 | 349 392.00 | 2 262 414.00 | 2 611 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 871.00 | | | 651 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 653.00 | | | 237 653.00 |
DL TOTAL (I) | 900 525.00 | | | 900 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 537.00 | | | 853 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 889.00 | | | 1 361 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 414.00 | | | 2 262 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 704.00 | | | 1 335 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245 963.00 | | 5 245 963.00 | 5 245 963.00 |
FG Production vendue services | 395 740.00 | | 395 740.00 | 395 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 703.00 | | 5 641 703.00 | 5 641 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 318.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 314.00 | | | -65 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 124.00 | | | 5 703 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 471.00 | | | 5 465 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 653.00 | | | 237 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 882.00 | | 23 883.00 | 593 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 492.00 | 521 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 729.00 | 139 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | 379 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 517.00 | | 23 883.00 | 374 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 220.00 | 41 713.00 | 9 111.00 | 204 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 1 575.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 821.00 | 40 138.00 | 9 111.00 | 196 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 461.00 | 41 547.00 | | 55 461.00 |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | 2 771.00 | 60.00 | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 313.00 | 44 318.00 | 60.00 | 68 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 537.00 | 853 537.00 | | 853 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 295.00 | 186 295.00 | | 186 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 348.00 | 55 163.00 | 26 185.00 | 81 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 617.00 | 358 942.00 | 18 675.00 | 377 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 622.00 | 358 942.00 | 19 680.00 | 378 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 889.00 | 1 335 704.00 | 26 185.00 | 1 361 889.00 |