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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 5 823.00 | 3 807.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 149.00 | 36 183.00 | 11 965.00 | 48 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 385.00 | 124 100.00 | 151 285.00 | 275 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 237.00 | 166 107.00 | 377 130.00 | 543 237.00 |
BT Marchandises | 848 552.00 | 55 460.00 | 793 092.00 | 848 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 587.00 | 12 851.00 | 182 735.00 | 195 587.00 |
BZ Autres créances | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
CF Disponibilités | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 741.00 | 68 312.00 | 1 300 429.00 | 1 368 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 979.00 | 234 419.00 | 1 677 559.00 | 1 911 979.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 147.00 | 714 757.00 | | 729 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 775.00 | 164 389.00 | | 121 775.00 |
DL TOTAL (I) | 861 923.00 | 890 147.00 | | 861 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 652.00 | 170 069.00 | | 131 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 652.00 | 159 562.00 | | 126 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 310.00 | 544 389.00 | | 337 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 154 635.00 | | 86 628.00 |
EA Autres dettes | 133 392.00 | 68 708.00 | | 133 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 636.00 | 1 097 365.00 | | 815 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 559.00 | 1 987 513.00 | | 1 677 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 474.00 | 2 174.00 | 4 071 648.00 | 4 069 474.00 |
FG Production vendue services | 243 083.00 | | 243 083.00 | 243 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 558.00 | 2 174.00 | 4 314 732.00 | 4 312 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | 3 700.00 | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 3 700.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1 852.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 30.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 5 747.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | -2 046.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | 55 475.00 | | 33 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 118.00 | 4 642 809.00 | | 4 341 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 342.00 | 4 478 419.00 | | 4 219 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 775.00 | 164 389.00 | | 121 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 497.00 | 55 461.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | 1 248.00 | | 11 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 56 709.00 | 7 497.00 | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 311.00 | 337 311.00 | | 337 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 652.00 | 39 016.00 | 92 636.00 | 131 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 422.00 | 346 995.00 | 16 427.00 | 363 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 637.00 | 723 001.00 | 92 636.00 | 815 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |