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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814 611.00 | 1 130 944.00 | 2 683 667.00 | 3 814 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 847.00 | | 494 847.00 | 494 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 035.00 | 29 118.00 | 13 916.00 | 43 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 494.00 | 1 160 063.00 | 3 192 431.00 | 4 352 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353 770.00 | 6 084.00 | 13 347 686.00 | 13 353 770.00 |
BZ Autres créances | 501 398.00 | | 501 398.00 | 501 398.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008 085.00 | 6 084.00 | 14 002 001.00 | 14 008 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 579.00 | 1 166 147.00 | 17 194 432.00 | 18 360 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 203 196.00 | 200 000.00 | | 203 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 323.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 868.00 | 110 867.00 | | 77 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 868.00 | 136 190.00 | | 77 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 741.00 | 5 239 703.00 | | 10 429 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 182.00 | 1 137 842.00 | | 2 442 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 072.00 | 2 787 283.00 | | 3 410 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 429.00 | 11 938.00 | | 577 429.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 1 932 067.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 913 367.00 | 11 108 835.00 | | 16 913 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 194 432.00 | 11 445 025.00 | | 17 194 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 874 420.00 | 55 478.00 | 11 929 898.00 | 11 874 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 874 420.00 | 55 478.00 | 11 929 898.00 | 11 874 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 593 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 535 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 817.00 | | | 478 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 896.00 | | | 607 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 663.00 | 3 090.00 | | 436 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 670.00 | 54 079.00 | | 86 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 334.00 | 57 169.00 | | 523 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 561.00 | -57 169.00 | | 84 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 050.00 | 8 525 513.00 | | 13 201 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 853.00 | 8 525 513.00 | | 13 197 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 78 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 78 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430 000.00 | 10 430 000.00 | | 10 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 913 000.00 | 16 913 000.00 | | 16 913 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |