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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381 037.00 | 4 081 070.00 | 5 299 967.00 | 9 381 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 322 135.00 | | 1 322 135.00 | 1 322 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 543.00 | 7 635.00 | 4 908.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 715 715.00 | 4 088 705.00 | 6 627 010.00 | 10 715 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 717 068.00 | 2 000.00 | 17 715 068.00 | 17 717 068.00 |
BZ Autres créances | 2 153 675.00 | | 2 153 675.00 | 2 153 675.00 |
CF Disponibilités | 301 381.00 | | 301 381.00 | 301 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 269 148.00 | 2 000.00 | 20 267 148.00 | 20 269 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 984 862.00 | 4 090 705.00 | 26 894 157.00 | 30 984 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -12 617.00 | 3 037.00 | | -12 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 912.00 | -15 654.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 232 455.00 | 187 543.00 | | 232 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 645.00 | 37 653.00 | | 7 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 645.00 | 37 653.00 | | 7 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976 154.00 | | | 16 976 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 456.00 | 2 175 014.00 | | 2 651 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815 469.00 | 3 506 519.00 | | 4 815 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 178.00 | 739 933.00 | | 1 240 178.00 |
EA Autres dettes | 970 800.00 | 11 154 963.00 | | 970 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 654 058.00 | 17 688 220.00 | | 26 654 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 894 157.00 | 17 913 416.00 | | 26 894 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 688 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 866 896.00 | 110 671.00 | 14 977 567.00 | 14 866 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 866 896.00 | 110 671.00 | 14 977 567.00 | 14 866 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 394 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 640 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 148 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 307 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 56 671.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 591 337.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 454.00 | 587 214.00 | | 142 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 454.00 | 604 405.00 | | 142 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 454.00 | -13 068.00 | | -112 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | -2 400.00 | | 15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 670 753.00 | 15 520 863.00 | | 15 670 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625 842.00 | 15 536 516.00 | | 15 625 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 912.00 | -15 654.00 | | 44 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 007.00 | 1 890 698.00 | | 2 198 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 507.00 | 1 887 562.00 | | 2 193 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 136.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 456.00 | 2 651 456.00 | | 2 651 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 631.00 | 1 103 631.00 | | 1 103 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 957.00 | 711 957.00 | | 711 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 178.00 | 1 240 178.00 | | 1 240 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 800.00 | 970 800.00 | | 970 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 714 668.00 | 17 714 668.00 | | 17 714 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 596 532.00 | 1 596 532.00 | | 1 596 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 976 154.00 | 16 976 154.00 | | 16 976 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 221.00 | 463 221.00 | | 463 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 967 767.00 | 19 967 767.00 | | 19 967 767.00 |
VW T.V.A. | 2 900 090.00 | 2 900 090.00 | | 2 900 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 654 058.00 | 26 654 058.00 | | 26 654 058.00 |