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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 917.00 | 7 071 699.00 | 6 703 217.00 | 13 774 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 104.00 | | 816 104.00 | 816 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 11 137.00 | 5 534.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 607 694.00 | 7 082 837.00 | 7 524 857.00 | 14 607 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 472 868.00 | 2 000.00 | 22 470 868.00 | 22 472 868.00 |
BZ Autres créances | 386 794.00 | | 386 794.00 | 386 794.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 919 153.00 | 2 000.00 | 22 917 153.00 | 22 919 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 526 847.00 | 7 084 837.00 | 30 442 010.00 | 37 526 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 607.00 | | | 920 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 062.00 | | | 1 153 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 487 488.00 | | | 19 487 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 974.00 | | | 2 761 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881 096.00 | | | 5 881 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137 254.00 | | | 1 137 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 280 045.00 | | | 29 280 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 442 011.00 | | | 30 442 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 280 045.00 | | | 29 280 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 555 688.00 | 156 699.00 | 19 712 388.00 | 19 555 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 555 688.00 | 156 699.00 | 19 712 388.00 | 19 555 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 364 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 812 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 412.00 | | | -102 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 162.00 | | | 555 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 365 308.00 | | | 20 365 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 444 701.00 | | | 19 444 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 607.00 | | | 920 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 715 715.00 | | 7 109 112.00 | 10 715 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 217 133.00 | | 14 607 694.00 | 3 217 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217 133.00 | | 14 591 022.00 | 3 217 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703 171.00 | | 7 104 983.00 | 10 703 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | | 4 129.00 | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 705.00 | 2 994 132.00 | | 4 088 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 070.00 | 2 990 630.00 | | 4 081 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 3 502.00 | | 7 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 645.00 | 8 904.00 | 7 645.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 8 904.00 | 7 645.00 | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 974.00 | 2 761 974.00 | | 2 761 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 183.00 | 1 603 183.00 | | 1 603 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 271.00 | 802 271.00 | | 802 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 586.00 | 539 586.00 | | 539 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137 254.00 | 1 137 254.00 | | 1 137 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 470 469.00 | 22 470 469.00 | | 22 470 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 19 487 488.00 | 19 487 488.00 | | 19 487 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 916 989.00 | 22 916 989.00 | | 22 916 989.00 |
VW T.V.A. | 2 825 642.00 | 2 825 642.00 | | 2 825 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 280 045.00 | 29 280 045.00 | | 29 280 045.00 |