| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 240 997.00 | 15 616 144.00 | 5 624 853.00 | 21 240 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979 118.00 | | 979 118.00 | 979 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 22 451.00 | 23 559.00 | 46 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 266 124.00 | 15 638 594.00 | 6 627 530.00 | 22 266 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 434 352.00 | 2 000.00 | 20 432 352.00 | 20 434 352.00 |
BZ Autres créances | 588 120.00 | | 588 120.00 | 588 120.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 132 532.00 | 2 000.00 | 21 130 532.00 | 21 132 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 398 656.00 | 15 640 594.00 | 27 758 061.00 | 43 398 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 754 460.00 | 903 013.00 | | 2 754 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 022.00 | 1 851 448.00 | | 1 669 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 532.00 | 3 004 510.00 | | 4 673 532.00 |
DP Provisions pour risques | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 003.00 | 10 926.00 | | 10 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | 4 158.00 | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584 637.00 | 19 314 621.00 | | 13 584 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 031.00 | 2 541 706.00 | | 3 482 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971 701.00 | 6 572 204.00 | | 4 971 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 861.00 | 882 850.00 | | 998 861.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 074 526.00 | 29 320 539.00 | | 23 074 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 758 061.00 | 32 335 975.00 | | 27 758 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 751 337.00 | 338 417.00 | 23 089 754.00 | 22 751 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 751 337.00 | 338 417.00 | 23 089 754.00 | 22 751 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 767 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 773 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 642 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 13 276.00 | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 13 276.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 644.00 | 270 594.00 | | 210 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 644.00 | 270 594.00 | | 210 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 266.00 | -257 318.00 | | -205 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 829.00 | 330 791.00 | | 285 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 332.00 | 815 147.00 | | 647 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 774 015.00 | 21 651 717.00 | | 23 774 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 992.00 | 19 800 270.00 | | 22 104 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 022.00 | 1 851 448.00 | | 1 669 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 451 504.00 | | 3 814 620.00 | 18 451 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 266 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 220 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 405 494.00 | | 3 814 620.00 | 18 405 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 167 392.00 | 4 471 202.00 | | 11 167 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150 910.00 | 4 465 233.00 | | 11 150 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | 5 969.00 | | 16 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 031.00 | 3 482 031.00 | | 3 482 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 706.00 | 1 367 706.00 | | 1 367 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 391.00 | 785 391.00 | | 785 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 861.00 | 998 861.00 | | 998 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 434 352.00 | 20 434 352.00 | | 20 434 352.00 |
VB T. V. A. | 453 107.00 | 453 107.00 | | 453 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 13 584 637.00 | 13 584 637.00 | | 13 584 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 236.00 | 124 236.00 | | 124 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 126 504.00 | 21 126 504.00 | | 21 126 504.00 |
VW T.V.A. | 2 776 916.00 | 2 776 916.00 | | 2 776 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 074 526.00 | 23 070 985.00 | 3 541.00 | 23 074 526.00 |