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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 619.00 | 2 193 507.00 | 3 982 112.00 | 6 175 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927 439.00 | | 927 439.00 | 927 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 543.00 | 4 500.00 | 8 044.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 601.00 | 2 198 007.00 | 4 917 594.00 | 7 115 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396 798.00 | 3 007.00 | 12 393 791.00 | 12 396 798.00 |
BZ Autres créances | 528 697.00 | | 528 697.00 | 528 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 998 828.00 | 3 007.00 | 12 995 821.00 | 12 998 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 114 429.00 | 2 201 014.00 | 17 913 416.00 | 20 114 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 654.00 | 3 196.00 | | -15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 187 543.00 | 203 196.00 | | 187 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 653.00 | 77 868.00 | | 37 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 653.00 | 77 868.00 | | 37 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 790.00 | 52 449.00 | | 111 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 014.00 | 2 442 183.00 | | 2 175 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 519.00 | 3 410 623.00 | | 3 506 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 933.00 | 577 429.00 | | 739 933.00 |
EA Autres dettes | 11 154 963.00 | 10 431 234.00 | | 11 154 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 688 220.00 | 16 913 918.00 | | 17 688 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 913 416.00 | 17 194 982.00 | | 17 913 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 220.00 | 16 913 918.00 | | 17 688 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 104.00 | 14 200 947.00 | 14 221 050.00 | 20 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 104.00 | 14 200 947.00 | 14 221 050.00 | 20 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 929 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 165 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 666.00 | 478 817.00 | | 534 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 671.00 | 129 079.00 | | 56 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 337.00 | 607 896.00 | | 591 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 214.00 | 436 664.00 | | 587 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 405.00 | 523 335.00 | | 604 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 068.00 | 84 561.00 | | -13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520 863.00 | 13 201 050.00 | | 15 520 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 536 516.00 | 13 197 854.00 | | 15 536 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 654.00 | 3 196.00 | | -15 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 96.00 | | 108.00 |