| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005 892.00 | 11 150 910.00 | 5 854 981.00 | 17 005 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399 603.00 | | 1 399 603.00 | 1 399 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 16 482.00 | 29 528.00 | 46 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 451 504.00 | 11 167 392.00 | 7 284 112.00 | 18 451 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 365 349.00 | 2 000.00 | 24 363 349.00 | 24 365 349.00 |
BZ Autres créances | 627 312.00 | | 627 312.00 | 627 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 053 863.00 | 2 000.00 | 25 051 863.00 | 25 053 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 505 367.00 | 11 169 392.00 | 32 335 975.00 | 43 505 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 405.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | 903 013.00 | | | 903 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 448.00 | 920 607.00 | | 1 851 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 510.00 | 1 153 062.00 | | 3 004 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 926.00 | 8 904.00 | | 10 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 926.00 | 8 904.00 | | 10 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158.00 | 2 233.00 | | 4 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314 621.00 | 19 487 488.00 | | 19 314 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 706.00 | 2 761 974.00 | | 2 541 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572 204.00 | 5 881 096.00 | | 6 572 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 850.00 | 1 137 254.00 | | 882 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 320 539.00 | 29 280 045.00 | | 29 320 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 335 975.00 | 30 442 011.00 | | 32 335 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 666 559.00 | 130 200.00 | 20 796 758.00 | 20 666 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 666 559.00 | 130 200.00 | 20 796 758.00 | 20 666 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 375 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 635 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -107 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 722 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 986 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 594.00 | 102 412.00 | | 270 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 594.00 | 102 412.00 | | 270 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 318.00 | -102 412.00 | | -257 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 791.00 | 250 054.00 | | 330 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 147.00 | 555 162.00 | | 815 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 651 717.00 | 20 365 308.00 | | 21 651 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 800 270.00 | 19 444 701.00 | | 19 800 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 448.00 | 920 607.00 | | 1 851 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607 694.00 | | 3 843 810.00 | 14 607 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 451 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 405 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 591 022.00 | | 3 814 472.00 | 14 591 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | | 29 337.00 | 16 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082 837.00 | 4 084 555.00 | | 7 082 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071 700.00 | 4 079 211.00 | | 7 071 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 5 344.00 | | 11 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 904.00 | 10 926.00 | 8 904.00 | 8 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 706.00 | 2 541 706.00 | | 2 541 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 567.00 | 1 514 567.00 | | 1 514 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 237.00 | 731 237.00 | | 731 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 163.00 | 300 163.00 | | 300 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 850.00 | 882 850.00 | | 882 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 362 949.00 | 24 362 949.00 | | 24 362 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 532 928.00 | 532 928.00 | | 532 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 314 621.00 | 19 314 621.00 | | 19 314 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 053 863.00 | 25 053 863.00 | | 25 053 863.00 |
VW T.V.A. | 3 927 396.00 | 3 927 396.00 | | 3 927 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 320 539.00 | 29 320 539.00 | | 29 320 539.00 |