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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 8 980.00 | 6 991.00 | 15 972.00 |
AN Terrains | 326 841.00 | 173 651.00 | 153 189.00 | 326 841.00 |
AP Constructions | 1 401 943.00 | 444 699.00 | 957 243.00 | 1 401 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 216.00 | 409 822.00 | 137 394.00 | 547 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 429.00 | 910 455.00 | 1 119 973.00 | 2 030 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
AX Avances et acomptes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 260.00 | 1 947 610.00 | 2 405 650.00 | 4 353 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BT Marchandises | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
BZ Autres créances | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CF Disponibilités | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 375.00 | | 561 375.00 | 561 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 636.00 | 1 947 610.00 | 2 967 025.00 | 4 914 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 292.00 | | | -235 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 335.00 | | | 1 156 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 612.00 | | | 1 216 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 577.00 | | | 376 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 690.00 | | | 1 810 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 025.00 | | | 2 967 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 544.00 | | | 811 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 099.00 | | 1 417 099.00 | 1 417 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 099.00 | | 1 417 099.00 | 1 417 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 396.00 | | | 1 498 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 971.00 | | | 1 404 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 870.00 | | 151 243.00 | 4 214 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 776.00 | 5 076.00 | 4 353 260.00 | 7 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 5 076.00 | 4 334 627.00 | 7 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 109.00 | | 2 863.00 | 13 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 076.00 | | 146 404.00 | 4 201 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 1 976.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 142.00 | 310 544.00 | 5 076.00 | 1 642 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 1 127.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 289.00 | 309 417.00 | 5 076.00 | 1 634 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 612.00 | 228 461.00 | 799 060.00 | 1 216 612.00 |
VI Groupe et associés | 376 577.00 | 376 577.00 | | 376 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 696.00 | 811 544.00 | 799 060.00 | 1 799 696.00 |