| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 17 734.00 | 4 378.00 | 22 113.00 |
AN Terrains | 358 501.00 | 283 640.00 | 74 861.00 | 358 501.00 |
AP Constructions | 3 612 240.00 | 998 094.00 | 2 614 146.00 | 3 612 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 551.00 | 227 162.00 | 46 389.00 | 273 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 300.00 | 2 054 468.00 | 725 832.00 | 2 780 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061 595.00 | 3 581 099.00 | 3 480 495.00 | 7 061 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BT Marchandises | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BZ Autres créances | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CF Disponibilités | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 151.00 | | 383 151.00 | 383 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 121.00 | 3 581 099.00 | 3 877 022.00 | 7 458 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 059.00 | | | -378 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 324.00 | | | -170 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 688 886.00 | | | 688 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 419.00 | | | 2 490 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 914.00 | | | 467 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 135.00 | | | 3 188 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 022.00 | | | 3 877 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 060.00 | | | 978 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 219.00 | | 240 187.00 | 6 868 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 811.00 | 7 061 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 811.00 | 7 036 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843 082.00 | | 240 187.00 | 6 843 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 983.00 | 459 927.00 | 46 811.00 | 3 167 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 966.00 | 1 768.00 | | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 016.00 | 458 159.00 | 46 811.00 | 3 152 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 419.00 | 367 848.00 | 1 176 607.00 | 2 490 419.00 |
VI Groupe et associés | 467 914.00 | 467 914.00 | | 467 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
VP Divers | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 633.00 | 160 601.00 | 1 032.00 | 161 633.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 631.00 | 978 060.00 | 1 176 607.00 | 3 100 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
ST Autres comptes | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YT Sous‐traitance | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 364.00 | | | 262 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |