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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 873.00 | 12 464.00 | 12 409.00 | 24 873.00 |
AN Terrains | 337 244.00 | 235 085.00 | 102 159.00 | 337 244.00 |
AP Constructions | 2 739 675.00 | 624 409.00 | 2 115 266.00 | 2 739 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 851.00 | 517 477.00 | 152 374.00 | 669 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 759.00 | 1 266 379.00 | 956 380.00 | 2 222 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 286.00 | | 654 286.00 | 654 286.00 |
AX Avances et acomptes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 300.00 | 2 655 816.00 | 3 998 484.00 | 6 654 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BT Marchandises | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BZ Autres créances | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CF Disponibilités | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 998.00 | | 529 998.00 | 529 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 234.00 | 2 655 816.00 | 4 544 418.00 | 7 200 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 668.00 | | | -139 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 928.00 | | | -96 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 117.00 | | | 1 037 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 261.00 | | | 2 736 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 301.00 | | | 3 507 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 418.00 | | | 4 544 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 976.00 | | 2 291 590.00 | 5 089 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 267.00 | | 6 654 300.00 | 727 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 267.00 | | 6 626 545.00 | 727 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 362.00 | | 3 511.00 | 21 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 903.00 | | 2 287 909.00 | 5 065 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 170.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 130.00 | 405 685.00 | | 2 250 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 5 347.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 013.00 | 400 338.00 | | 2 243 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 731.00 | 252 731.00 | | 252 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 261.00 | 327 320.00 | 1 238 965.00 | 2 736 261.00 |
VI Groupe et associés | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 950.00 | | | 1 255 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 645.00 | | | 237 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VP Divers | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 301.00 | 1 098 359.00 | 1 238 965.00 | 3 507 301.00 |