| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 15 966.00 | 6 147.00 | 22 113.00 |
AN Terrains | 354 867.00 | 268 895.00 | 85 971.00 | 354 867.00 |
AP Constructions | 3 525 015.00 | 835 844.00 | 2 689 171.00 | 3 525 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 528.00 | 577 729.00 | 134 798.00 | 712 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 671.00 | 1 469 547.00 | 781 123.00 | 2 250 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 219.00 | 3 167 983.00 | 3 700 236.00 | 6 868 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
BZ Autres créances | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CF Disponibilités | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 191.00 | | 378 191.00 | 378 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 923.00 | 3 167 983.00 | 4 092 940.00 | 7 260 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 597.00 | | | -236 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 462.00 | | | -141 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 878 102.00 | | | 878 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 699.00 | | | 2 437 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 986.00 | | | 477 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 837.00 | | | 3 214 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 940.00 | | | 4 092 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 300.00 | | 928 347.00 | 6 654 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 599.00 | 51 828.00 | 6 868 219.00 | 662 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 22 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 599.00 | 49 068.00 | 6 843 082.00 | 662 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 545.00 | | 928 205.00 | 6 626 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 142.00 | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 816.00 | 563 995.00 | 51 828.00 | 2 655 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 6 261.00 | 2 760.00 | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 351.00 | 557 733.00 | 49 068.00 | 2 643 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 699.00 | 340 552.00 | 1 078 990.00 | 2 437 699.00 |
VI Groupe et associés | 477 986.00 | 477 986.00 | | 477 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 300.00 | | | 422 300.00 |
VP Divers | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
VW T.V.A. | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 667.00 | 1 083 520.00 | 1 078 990.00 | 3 180 667.00 |