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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 362.00 | 7 117.00 | 14 244.00 | 21 362.00 |
AN Terrains | 323 417.00 | 203 736.00 | 119 681.00 | 323 417.00 |
AP Constructions | 1 401 943.00 | 494 919.00 | 907 023.00 | 1 401 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 125.00 | 461 900.00 | 93 225.00 | 555 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 421.00 | 1 082 456.00 | 972 964.00 | 2 055 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 267.00 | | 727 267.00 | 727 267.00 |
AX Avances et acomptes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 976.00 | 2 250 130.00 | 2 839 845.00 | 5 089 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BT Marchandises | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
BZ Autres créances | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 194 756.00 | | 194 756.00 | 194 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 777.00 | | 533 777.00 | 533 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 827.00 | 2 250 130.00 | 3 390 696.00 | 5 640 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 867.00 | | | -141 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 390.00 | | | 1 141 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 300.00 | | | 1 716 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 306.00 | | | 2 249 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 696.00 | | | 3 390 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 990.00 | | | 784 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 260.00 | | 749 729.00 | 4 353 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 014.00 | 5 089 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 090.00 | 21 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | 5 065 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | 10 480.00 | 15 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 627.00 | | 739 199.00 | 4 334 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 50.00 | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 610.00 | 310 036.00 | 7 516.00 | 1 947 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 3 226.00 | 5 090.00 | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 629.00 | 306 809.00 | 2 426.00 | 1 938 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 300.00 | 251 984.00 | 913 037.00 | 1 716 300.00 |
VI Groupe et associés | 304 136.00 | 304 136.00 | | 304 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 354.00 | | | 718 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 306.00 | 784 990.00 | 913 037.00 | 2 249 306.00 |