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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 17 763.00 | 4 350.00 | 22 113.00 |
AN Terrains | 381 126.00 | 298 906.00 | 82 220.00 | 381 126.00 |
AP Constructions | 3 636 300.00 | 1 173 554.00 | 2 462 745.00 | 3 636 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 460.00 | 235 883.00 | 82 577.00 | 318 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 766.00 | 2 268 510.00 | 719 256.00 | 2 987 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 478.00 | 3 994 618.00 | 3 353 860.00 | 7 348 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BT Marchandises | 117 306.00 | | 117 306.00 | 117 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BZ Autres créances | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CF Disponibilités | 263 014.00 | | 263 014.00 | 263 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 302.00 | | 485 302.00 | 485 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 018.00 | 3 994 618.00 | 3 851 399.00 | 7 846 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 384.00 | | | -548 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 821 453.00 | | | 821 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 287.00 | | | 2 340 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 565.00 | | | 420 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 946.00 | | | 3 029 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 399.00 | | | 3 851 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 447.00 | | | 1 144 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 061 595.00 | | 768 217.00 | 7 061 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 799.00 | 14 535.00 | 7 348 478.00 | 466 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 799.00 | 14 223.00 | 7 323 654.00 | 466 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 458.00 | | 768 217.00 | 7 036 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 099.00 | 427 741.00 | 14 223.00 | 3 581 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734.00 | 28.00 | | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 364.00 | 427 712.00 | 14 223.00 | 3 563 364.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 287.00 | 565 401.00 | 1 032 815.00 | 2 340 287.00 |
VI Groupe et associés | 420 565.00 | 420 565.00 | | 420 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 547.00 | | | 350 547.00 |
VP Divers | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395.00 | 87 675.00 | 720.00 | 88 395.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 333.00 | 1 144 447.00 | 1 032 815.00 | 2 919 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
ST Autres comptes | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
YT Sous‐traitance | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 417.00 | | | 319 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |