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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 844.00 | 85 963.00 | 32 881.00 | 118 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 431.00 | 41 154.00 | 41 277.00 | 82 431.00 |
AX Avances et acomptes | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 444.00 | 127 728.00 | 163 717.00 | 291 444.00 |
BT Marchandises | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 113.00 | 112.00 | 39 001.00 | 39 113.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CF Disponibilités | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 067.00 | 112.00 | 349 955.00 | 350 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 511.00 | 127 840.00 | 513 672.00 | 641 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DL TOTAL (I) | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 216.00 | | | 268 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 672.00 | | | 513 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 129.00 | | | 190 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 235.00 | | 821 235.00 | 821 235.00 |
FD Production vendue biens | -9 941.00 | | -9 941.00 | -9 941.00 |
FG Production vendue services | 199 536.00 | | 199 536.00 | 199 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 830.00 | | 1 010 830.00 | 1 010 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 965.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 038.00 | | | 1 013 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 139.00 | | | 974 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 687.00 | | 58 257.00 | 233 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 291 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 250 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 496.00 | | 58 197.00 | 192 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 262.00 | 16 265.00 | 800.00 | 112 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | 16 265.00 | 800.00 | 111 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 618.00 | 18 531.00 | 78 087.00 | 96 618.00 |
VI Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 042.00 | 71 982.00 | 60.00 | 72 042.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 216.00 | 190 129.00 | 78 087.00 | 268 216.00 |