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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 352.00 | 124 531.00 | 13 821.00 | 138 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 551.00 | 68 286.00 | 86 266.00 | 154 551.00 |
AX Avances et acomptes | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 641.00 | 193 427.00 | 155 214.00 | 348 641.00 |
BT Marchandises | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 322.00 | | 359 322.00 | 359 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 963.00 | 193 427.00 | 514 536.00 | 707 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 158.00 | | | 322 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 536.00 | | | 514 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 739.00 | | 17 902.00 | 330 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 488.00 | | 17 902.00 | 289 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 059.00 | 20 368.00 | | 173 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 448.00 | 20 368.00 | | 172 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 248.00 | 16 611.00 | 45 637.00 | 62 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 291.00 | 102 231.00 | 60.00 | 102 291.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 210.00 | 110 573.00 | 45 637.00 | 156 210.00 |