| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 143.00 | 136 423.00 | 4 721.00 | 141 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 526.00 | 92 028.00 | 91 498.00 | 183 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 010.00 | 229 061.00 | 136 949.00 | 366 010.00 |
BT Marchandises | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 421.00 | | 445 421.00 | 445 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 431.00 | 229 061.00 | 582 370.00 | 811 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 645.00 | 350 075.00 | | 388 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 268.00 | 38 570.00 | | 11 268.00 |
DL TOTAL (I) | 408 164.00 | 396 895.00 | | 408 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046.00 | 30 730.00 | | 14 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 9 437.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 93 994.00 | | 97 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | 63 888.00 | | 23 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 902.00 | | |
EA Autres dettes | 36 988.00 | 577.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 206.00 | 201 527.00 | | 174 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 370.00 | 598 423.00 | | 582 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 206.00 | 201 527.00 | | 174 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 517.00 | | 1 019 517.00 | 1 019 517.00 |
FD Production vendue biens | -10 258.00 | | -10 258.00 | -10 258.00 |
FG Production vendue services | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 469.00 | | 1 237 469.00 | 1 237 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 9 483.00 | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 434.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 434.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 434.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 7 722.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 976.00 | 1 156 176.00 | | 1 240 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 707.00 | 1 117 606.00 | | 1 229 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 268.00 | 38 570.00 | | 11 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 321.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 010.00 | | | 366 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 533.00 | 17 529.00 | | 211 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 922.00 | 17 529.00 | | 210 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |